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泓德瑞兴三年捏有期搀杂型证券投资基金    基金贬责东说念主:泓德基金贬责有限公司    基金托管东说念主:招商银行股份有限公司     线路送出日历:2025年07月18日                    §1 弥留教导   基金贬责东说念主的董事会及董事保证本线路所载良友不存在失误纪录、误导性述说或 要害遗漏，并对其内容确凿凿性、准确性和齐全性承担个别及连带株连。   基金托管东说念主招商银行股份有限公司说明本基金合同国法，于2025年7月17日复核 了本线路中的财务标的、净值发达和投资组合线路等内容，保证复核内容不存在失误 纪录、误导性述说或者要害遗漏。   基金贬责东说念主甘愿以本分信用、奋勉遵法的原则贬责和控制基金钞票，但不保证基 金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其未来发达。投资有风险，投资者在作出投资有蓄意前应 仔细阅读本基金的招募诠释书。   本线路中财务良友未经审计。   本线路期自2025年4月1日起至2025年6月30日止。                   §2 基金居品约略 基金简称                 泓德瑞兴三年捏有期搀杂 基金主代码                009264 基金运作方式               协议型洞开式 基金合同成效日              2020年07月14日 线路期末基金份额总和           2,972,760,314.20份                      本基金在严格抑制风险的前提下，通过合理的 投资标的                 钞票成就，详尽控制多种投资策略，力图齐全                      基金钞票的弥远郑重升值。                      本基金说明对宏不雅经济、市时局、战术面等因                      素进行定量与定性相集结的分析计议，动态调                      整基金钞票在各大类钞票间的分拨比例，抑制                      市集风险，提高成就收尾。在股票投资方面，                      本基金在潜入计议的基础上优选行业和个股，                      对处于褂讪的中弥远发展趋势和预期干预褂讪 投资策略                      的中弥远发展趋势的行业手脚重心行业钞票进                      行成就。在债券投资方面，主要采纳久期成就                      策略、个券遴荐策略、可调遣债券投资策略、                      证券公司短期公司债券投资策略、钞票守旧证                      券投资策略。本基金本着严慎原则，从风险管                      理角度启程，限制参与股指期货、国债期货投                         资。                         中证800指数收益率×70%＋中证港股通详尽指 功绩相比基准                  数收益率×10%＋中国债券详尽全价指数收益                         率×20%                         本基金为搀杂型基金，其弥远预期风险与预期                         收益特征低于股票型基金，高于债券型基金、                         货币市集基金。                         本基金可通过内地与香港股票市集来去互联互                         通机制投资于香港证券市集，除了需要承担与 风险收益特征                         境内证券投资基金访佛的市集波动风险等一般                         投资风险以外，本基金还靠近汇率风险、投资                         于香港证券市集的风险、以及通过内地与香港                         股票市集来去互联互通机制投资的风险等独有                         风险。 基金贬责东说念主                   泓德基金贬责有限公司 基金托管东说念主                   招商银行股份有限公司                 §3 主要财务标的和基金净值发达                                             单元：东说念主民币元      主要财务标的         线路期（2025年04月01日 - 2025年06月30日） 注：1、所述基金功绩标的不包括捏有东说念主认购或来去基金的各项用度，计入用度后本色 收益水平要低于所列数字。 益）扣除洽商用度后的余额，本期利润为本期已齐全收益加上本期公允价值变动收益。   阶段     净值增长   净值增长    功绩相比      功绩相比   ①-③       ②-④          率①      率轨范差     基准收益      基准收益                   ②         率③      率轨范差                                      ④ 曩昔三个月   -0.28%   1.52%     1.45%     1.01%   -1.73%   0.51% 曩昔六个月   7.33%    1.41%     2.40%     0.91%   4.93%    0.50% 曩昔一年    29.25%   1.72%     14.63%    1.12%   14.62%   0.60% 曩昔三年    -5.72%   1.37%     -4.42%    0.89%   -1.30%   0.48% 自基金合同 成效起于今 注：本基金的功绩相比基准为：中证800指数收益率×70%+中证港股通详尽指数收益率 ×10%+中国债券详尽全价指数收益率×20% 动的相比 注：说明基金合同的商定，本基金建仓期为6个月，限制线路期末，本基金的各项投资 比例适宜基金合同对于投资界限及投资限制国法。                          §4 贬责东说念主线路                      任本基金的基         证券  姓名      职务          金司理期限          从业           诠释                      任职     离任      年限                     日历       日历                                         硕士计议生，具有基金从业                                         经验，曾任本公司投研总                                         监，长盛基金贬责有限公司       本基金的基金司理、 王克玉   公司副总司理、职权               -   22年       投资部总监                                         师，天相投资参谋人有限公司                                         分析师，元大京华证券上海                                         代表处计议员。 注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同成效日，“离任日历”为 说明公司决定笃定的解聘日历，对尔后的非首任基金司理，“任职日历”和“离任日历” 别离指说明公司决定笃定的聘请日历妥协聘日历。 从业东说念主员监督贬责主义》的洽商国法。   本线路期内，本基金贬责东说念主严格恪守《中华东说念主民共和国证券投资基金法》等联系法 律法则及基金合同、基金招募诠释书等联系基金法律文献的国法，本着本分信用、奋勉 遵法的原则贬责和控制基金钞票，在严格抑制风险的基础上，为基金捏有东说念主谋求最大利 益。   本线路期内，基金运作举座正当合规，莫得损伤基金捏有东说念主利益。基金的投资界限、 投资比例及投资组合适宜联系法律法则及基金合同的国法。   本基金贬责东说念主一贯公说念对待旗下贬责的整个基金和组合，制定并严格恪守相应的制 度和进程，通过系统和东说念主工等方式在各武艺严格抑制来去公说念实践。线路期内，本基金 贬责东说念主严格实践了《证券投资基金贬责公司公说念来去轨制率领宗旨》和《泓德基金贬责 有限公司公说念来去轨制》的国法。   本线路期内，本基金贬责东说念主通过统计磨砺的步履对贬责的不同投资组合，在不同期 间窗下（1日内、3日内、5日内）的同向来去价差进行了专项分析，未发现违抗公说念交 易原则的畸形情况。   本线路期内，基金贬责东说念主贬责的整个投资组合参与的来去所公开竞价同日反向来去 成交较少的单边来去量未出现卓越该证券当日成交量的5％的情况。本线路期，未发现 本基金存在畸形来去行动。      二季度职权市集大幅触动，4月初受全球关税调节的冲击大幅着落，4月中旬启动缓 慢反弹并在6月中旬基本反弹到一季度末的水平。A 股市集的领涨行业集结在银行、军 工、通讯，跌幅较大的主如若汽车、食物饮料。恒生科技指数在一季度大幅飞腾20%之 后，二季度微幅着落。      组合在二季度发达一般，组合内弥远捏有的机械、汽车零部件等行业受关税影响大 幅度着落，后期反弹也至极有限；医药等行业发达强势，在后续反弹中创出新高。领涨 的银行和军工在组合内投资比例较低。二季度组合主要增捏了半导体、医疗器械等低估 行业公司；对短中期内基本面较弱的部分中游行业公司进行了部分减捏。捏股集结度有 一定幅度的提高。      从2021年启动房地产的快速下行导致挥霍者信心、政府支拨等许多方面酿成共振， 跟着经济行动本人的周期性成分触底，以及金融、产业等多方面战术的要害升沉将有机 会鼓励国内需求见底回升，未来投资所处的国内经济环境预期有显贵改善。但不笃定性 的关税等买卖壁垒将导致外需的大幅波动，以及金融市集的波动将间歇性的出现。手脚 投资者需要咱们客不雅分析当下，也要严慎的推演未来，以公司捏续的竞争力普及为前提， 以健壮的钞票欠债表和现款流创造才略为中枢来遴荐投资契机并在市集波动中优化组 合。      限制线路期末泓德瑞兴三年捏有期搀杂基金份额净值为1.0376元，本线路期内，基 金份额净值增长率为-0.28%，同期功绩相比基准收益率为1.45%。      本线路期内，本基金贬责东说念主无应诠释的预警信息。                    §5 投资组合线路                                            占基金总钞票的比例 序号           表情         金额(元)                                               （%）       其中：股票             2,544,798,738.42            80.52       其中：债券              162,088,003.34              5.13           钞票守旧证券                       -                -       其中：买断式回购的买入                                           -                -       返售金融钞票       银行进款和结算备付金合       计 注：本基金通过港股通来去机制投资的港股公允价值为东说念主民币604,662,306.52元，占期末 净值比例19.60%。 代码          行业类别     公允价值(元)                  占基金钞票净值比例（%）  A    农、林、牧、渔业                        -                    -  B    采矿业                24,577,800.00                  0.80  C    制造业              1,273,003,612.80                41.27       电力、热力、燃气及水  D                       39,552,916.00                  1.28       坐褥和供应业  E    建设业                             -                    -  F    批发和零卖业               2,662,042.30                 0.09       交通运输、仓储和邮政  G                      280,369,539.93                  9.09       业  H    住宿和餐饮业                          -                    -       信息传输、软件和信息   I                     180,324,574.34                  5.85       本事就业业   J   金融业                  7,458,988.00                 0.24  K    房地产业                  886,140.00                  0.03  L    租借和商务就业业           29,105,100.00                  0.94  M    科学计议和本事就业业         93,299,309.81                  3.02       水利、环境和全国设施  N                                    -                    -       贬责业  O    住户就业、修理和其他                      -                    -           就业业     P     教导                                    -                     -     Q     卫生和社会责任                 7,324,488.72                     0.24     R     文化、体育和文娱业               1,571,920.00                     0.05     S     详尽                                    -                     -           悉数                  1,940,136,431.90                    62.90         行业类别            公允价值(东说念主民币)               占基金钞票净值比例（%） 非精深糊口挥霍品                     194,254,206.00                        6.30 精深挥霍品                         26,614,905.00                        0.86 医疗保健                         103,768,342.00                        3.36 信息本事                           4,839,418.72                        0.16 通讯业务                         271,847,414.80                        8.81 房地产                            3,338,020.00                        0.11           悉数                 604,662,306.52                       19.60 注：以上分类给与全球行业分类轨范（GICS)。 序                                                             占基金钞票净          股票代码     股票称号      数目(股)         公允价值(元) 号                                                             值比例（％）     序号            债券品种                公允价值(元)                 占基金钞票净                                                         值比例（％）              其中：战术性金融债                 162,058,101.37       5.25 序                                                       占基金钞票净      债券代码           债券称号   数目（张）       公允价值(元) 号                                                       值比例（％）     无。     无。     无。     无。   本基金本线路期末未投资股指期货。   本基金本线路期末未投资国债期货。   无。   本基金本线路期末未投资国债期货。 告编制日前一年内受到公开贬抑、处罚的情形。   序号            称号                  金额(元)   无。   无。   由于四舍五入原因，分项之和与悉数可能存在尾差。                  §6 洞开式基金份额变动                                                 单元：份 线路期期初基金份额总和                              3,262,359,229.14 线路期期间基金总申购份额                                1,278,007.46 减：线路期期间基金总赎回份额                            290,876,922.40 线路期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） 线路期期末基金份额总和                              2,972,760,314.20              §7 基金贬责东说念主控制固有资金投本钱基金情况                                                 单元：份 线路期期初贬责东说念主捏有的本基金份额                            9,781,766.60 线路期期间买入/申购总份额                                           - 线路期期间卖出/赎回总份额                                           - 线路期期末贬责东说念主捏有的本基金份额                            9,781,766.60 线路期期末捏有的本基金份额占基金总份额比例（%）                            0.33   无。                §8 影响投资者有蓄意的其他弥留信息   无。   无。    所在为贬责东说念主地址：北京市西城区德胜门外大街125号 户就业电话：4009-100-888                                      泓德基金贬责有限公司

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